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超跌板块迎修复行情 基金看好仪器仪表QFII相中交通设备

 2012-10-11 11:03:33 来源:本站原创 浏览量:0


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  回顾2个月之前,与机械设备、交通运输板块并肩“混迹”超跌行列的还有黑色金属、信息服务、纺织服装、商业贸易板块。到了9月末,纺织服装、信息服务板块已率先“收复失地”;长假之后的3个交易日中,黑色金属、商业贸易板块也先后“脱离苦海”。在超跌板块相继迎来反弹的同时,超跌股、低价股逐批反弹成为了一个真实存在的市场现象。如此一来,仅存的2个超跌板块逐渐变成了稀有品种。
  统计发现,近一月以来,共有6家券商先后发布了10份关于机械设备行业的研报,其中有8份研报明确了评级观点,有7份研报表示看好,1份研报表示中性。与此同时,也有10家券商先后发布了18份关于交通运输行业的研报,其中也有8份明确了评级观点,不过只有5份表示看好,其余3份均表示中性看待。
  另据西南证券(600369)统计,机械设备成为了最被基金、券商、QFII、保险、券商理财、社保六大类机构投资者看好的行业。最新数据显示,在上述六大类机构的持仓配置中,机械设备行业均跻身三甲,尤其在社保、券商、QFII的持仓中,机械设备均占据了第一重仓行业的位置。
  进一步从子行业来看,基金最看好仪器仪表,QFII最看好交通设备、电器机械,券商理财最看好专用设备、普通机械、交运设备、仪器仪表,保险最看好电气设备、普通机械、专用设备,而社保、券商则对机械设备行业中的多数子行业均表示看好。
  对此,东方证券研究员胡耀文表示,对于机械设备行业来说,三季度是不少企业面临的最为困难的一个季度,部分企业三季度的淡季销量濒临盈亏平衡点。从四季度开始,随着销量小旺季的到来,企业的盈利情况预计将较三季度有较大的改善。具备成长性好于整体行业或具备超强的整合能力、盈利能力有显着的提升空间。估值进入PB时代,且能够提供稳定ROE的公司,或将具有一定的上行空间。进一步细分来看,海工设备及其配件制造,以及核电设备领域的价值有望进一步凸显。
  由券商研究结果不难发现,似乎对机械设备的期待要稍大于交通运输,不过国金证券(600109)交通运输行业研究员黄金香则认为:“在消费升级的驱动下,交通运输行业中的航空运输、机场等领域,有望在超跌之后,逐渐迎来业绩增长以及估值修复带来的股价回升。”
  黄金香表示,我国人口刘易斯拐点将推动居民收入的进一步提升,使机票价格占居民收入的比重进一步降低,这将继续驱动航空消费升级,在财政及货币政策有所放松的情况下,航空需求也有望走向温和复苏。同时,航空和机场股票的估值均已经创下历史新低。
  黄金香表示,在航空股中存在运力供给瓶颈的中国国航(601111),在航空需求温和复苏的情况下,公司所在的市场有望率先实现供需改善,从而实现早周期复苏;其次是机场板块中的上海机场(600009)和白云机场(600004),两者的估值水平也基本处于历史低位,未来几年没有大的资本开支,有望实现业绩增长及估值修复带来股价回升。

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